La conception d’un tableau pour organiser vos dépenses et revenus est un outil précieux pour la gestion de vos finances personnelles. Il peut s’agir d’un simple fichier qui offre une vue d’ensemble de votre situation financière et suit vos principales opérations. Voici une méthode pour le réaliser avec Microsoft Excel.
Établir une liste basique
Dans notre exemple, l’objectif est de rassembler des données essentielles concernant chaque dépense et chaque entrée d’argent. Il n’est pas nécessaire de complexifier le processus. Voici un exemple de liste simple avec quelques données fictives.
Commencez par définir les en-têtes de colonnes qui correspondent aux informations que vous souhaitez enregistrer sur chaque transaction, qu’il s’agisse de dépenses ou de revenus. Ajoutez ensuite plusieurs lignes de données. Pensez soigneusement à la manière dont vous désirez suivre ces informations et à la façon dont vous les consulterez.
L’exemple de données fourni est indicatif. Personnalisez la saisie en fonction de ce qui est pertinent pour vous.
Convertir la liste en tableau
Le fait de formater la plage de données sous forme de tableau simplifie les calculs et le contrôle de la mise en page.
Cliquez n’importe où dans votre liste, puis choisissez Insertion > Tableau.
Sélectionnez la plage de données de votre liste que vous voulez inclure dans le tableau. Vérifiez que la plage est correcte dans la fenêtre « Créer un tableau » et que la case « Mon tableau a des en-têtes » est cochée. Validez en cliquant sur « OK ».
Votre liste est désormais présentée sous forme de tableau. Le style de mise en forme bleu par défaut sera automatiquement appliqué.
Lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées, le tableau s’ajuste automatiquement et applique le formatage aux nouvelles entrées.
Si vous désirez modifier le style de mise en forme du tableau, sélectionnez-le, cliquez sur « Conception du tableau », puis sur le bouton « Plus » situé dans le coin de la galerie de styles de tableau.
Cela affichera une liste étendue de styles parmi lesquels vous pouvez choisir.
Vous avez également la possibilité de créer votre propre style ou de supprimer le style existant en cliquant sur le bouton « Effacer ».
Attribuer un nom au tableau
Donner un nom au tableau facilitera sa référence dans les formules et autres fonctions d’Excel.
Pour ce faire, cliquez à l’intérieur du tableau, puis sélectionnez le bouton « Conception du tableau ». Dans la zone « Nom du tableau », saisissez un nom pertinent, tel que « Comptes2024 ».
Ajouter les totaux des revenus et des dépenses
Le fait de formater vos données sous forme de tableau simplifie l’ajout de lignes de totaux pour les revenus et les dépenses.
Cliquez dans le tableau, sélectionnez « Conception du tableau », puis cochez la case « Ligne des totaux ».
Une ligne de total est ajoutée au bas du tableau. Par défaut, elle effectue un calcul sur la dernière colonne.
Dans cet exemple, la dernière colonne est celle des dépenses, donc ces valeurs sont additionnées.
Cliquez dans la cellule où vous souhaitez calculer votre total dans la colonne de revenu, sélectionnez la flèche de la liste, puis choisissez le calcul « Somme ».
Les totaux pour les revenus et les dépenses sont maintenant affichés.
Lorsque vous avez un nouveau revenu ou une nouvelle dépense à enregistrer, cliquez sur la poignée de redimensionnement bleue située dans le coin inférieur droit du tableau et faites-la glisser vers le bas.
Étirez la poignée sur autant de lignes que vous souhaitez ajouter.
Saisissez les nouvelles données dans les lignes vides au-dessus de la ligne de total. Les totaux seront automatiquement mis à jour.
Récapituler les revenus et les dépenses par mois
Il est essentiel de garder une trace des totaux de l’argent qui entre et qui sort de votre compte. Cependant, il est encore plus utile de voir ces totaux regroupés par mois et d’avoir une vue des dépenses par catégories.
Pour obtenir ces informations, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique.
Cliquez dans le tableau, sélectionnez l’onglet « Conception du tableau », puis choisissez « Résumer avec un tableau croisé dynamique ».
La fenêtre de création de tableau croisé dynamique affiche le tableau comme source de données et propose de placer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Cliquez sur « OK ».
Le tableau croisé dynamique apparaît à gauche et une liste de champs est affichée à droite.
Cette section offre une démonstration simple pour résumer vos dépenses et revenus à l’aide d’un tableau croisé dynamique. Si vous n’êtes pas familier avec cette fonctionnalité, un article détaillé peut vous être utile.
Pour visualiser une ventilation de vos dépenses et revenus par mois, faites glisser la colonne « Date » dans la zone « Lignes » et les colonnes « Entrée » et « Sortie » dans la zone « Valeurs ».
Notez que les noms de vos colonnes peuvent être différents.
Le champ « Date » est automatiquement regroupé par mois. Les champs « In » et « Out » sont additionnés.
Vous pouvez créer un deuxième tableau croisé dynamique pour obtenir un récapitulatif de vos dépenses par catégorie.
Cliquez et faites glisser le champ « Catégorie » dans « Lignes » et le champ « Sortie » dans « Valeurs ».
Le tableau croisé dynamique ainsi généré présente le détail de vos dépenses par catégorie.
Actualiser les tableaux croisés dynamiques des revenus et des dépenses
Lorsque vous ajoutez de nouvelles lignes au tableau des revenus et dépenses, sélectionnez l’onglet « Données », cliquez sur la flèche « Actualiser tout », puis choisissez « Actualiser tout » pour mettre à jour les deux tableaux croisés dynamiques.
