Comment définir un stop-loss dans Robinhood

Si vous êtes un investisseur ou un trader souhaitant maîtriser les risques de perte, une variété d'ordres vous permet d'automatiser vos entrées et sorties sur le marché boursier. Les stratégies de type "stop-loss" et "limit order" sont couramment utilisées à cette fin. Il est cependant crucial de comprendre les nuances entre ces différentes options et de savoir les paramétrer correctement.

Même en se concentrant sur les ordres "stop-loss", il existe des variations. Heureusement, cet article vous guidera pas à pas dans la configuration efficace d'un ordre "stop-loss".

Comment configurer un ordre stop-loss sur Robinhood depuis un ordinateur

Les ordres "stop-limit" ajoutent un niveau de contrôle supplémentaire en intégrant un déclencheur. Un ordre à cours limité est activé dès que le prix d'un contrat d'options atteint le prix stop que vous avez défini. L'ordre limité sera ensuite exécuté si les contrats sont proposés à un prix égal ou supérieur à celui que vous avez spécifié dans votre ordre limite. Les investisseurs peuvent utiliser les ordres stop-limit pour limiter leurs pertes ou sécuriser leurs profits.

Sur Robinhood, il n'y a ni commission ni frais par contrat lors de la négociation d'options. Toutefois, d'autres plateformes peuvent appliquer des frais.

Alors, comment mettre en place cette limite pour activer la fonction "stop-loss" ? Voici la démarche à suivre depuis un ordinateur :

Comment paramétrer un ordre stop-loss sur Robinhood depuis un iPhone

Pour ceux qui aiment trader et investir en déplacement, l'application Robinhood est disponible sur iOS et Android. Voici comment configurer un ordre stop-loss depuis un iPhone :

Faites défiler la page vers le bas pour afficher la liste de toutes vos actions.

Dans la liste, sélectionnez l'action pour laquelle vous souhaitez définir un ordre stop-loss.

Vous trouverez ici l'historique de l'action et d'autres informations pertinentes. Appuyez sur le bouton "Trader", en bas à droite.

Sélectionnez l'option "Vendre".

En haut à droite de la page, sélectionnez "Dollars".

L'option "Dollars" ouvre des options supplémentaires. Dans la section "Ordres conditionnels", appuyez sur "Ordre d'arrêt".

Appuyez sur le bouton "Continuer" pour poursuivre.

Indiquez votre prix stop (qui doit être inférieur au prix actuel de l'action), puis appuyez sur "Continuer". Vous pouvez choisir "Un jour de bourse" comme période ou activer le stop-loss pendant 90 jours. Optez pour cette dernière option si vous souhaitez que le stop-loss reste actif plusieurs jours.

Saisissez le nombre d'actions concernées par l'ordre stop et sélectionnez l'option "Vérifier".

La page suivante affiche le récapitulatif de votre ordre. Vous pouvez valider l'ordre stop-loss en faisant glisser vers le haut.

Comment mettre en place un ordre stop-loss sur Robinhood depuis un appareil Android

L'application Robinhood permet également aux utilisateurs d'Android de définir des ordres stop-loss. Voici comment procéder :

Ouvrez l'application Robinhood.

La liste de toutes vos actions apparaît en bas de page.

Sélectionnez l'action pour laquelle vous souhaitez établir un stop-loss.

L'historique et autres informations importantes de l'action sont disponibles ici. Appuyez sur le bouton "Trader" situé en bas à droite de l'écran.

Choisissez "Vendre" dans le menu qui s'affiche.

Sélectionnez "Dollars".

Appuyez sur "Ordre d'arrêt" dans la section "Ordres conditionnels".

Appuyez sur "Continuer".

Saisissez votre prix stop (qui doit être inférieur au prix du marché de l'action) et appuyez sur "Continuer". Choisissez entre une durée d'un jour de bourse ou de 90 jours pour le stop-loss. Privilégiez l'option de 90 jours si vous souhaitez maintenir l'ordre plusieurs jours.

Après avoir indiqué le nombre d'actions concernées par l'ordre stop, sélectionnez l'option "Vérifier".

La page suivante résume votre ordre. Vous pouvez valider l'ordre stop-loss en glissant vers le haut.

Questions fréquentes

Peut-on définir un stop-loss Robinhood après la fermeture des marchés ?

Les ordres stop ne sont pas exécutés durant les séances prolongées. Les ordres passés en dehors des heures d'ouverture seront mis en attente et exécutés à l'ouverture du marché le jour de bourse suivant.

Est-il possible de placer un stop-loss après avoir effectué un achat ?

Oui, tout à fait. L'ordre stop-loss peut servir à limiter vos pertes à un certain pourcentage du prix d'achat. Par exemple, après avoir acheté une action, vous pouvez placer un ordre stop-loss à 17 $ si vous ne souhaitez pas perdre plus que, disons, 10% de votre investissement. Si le prix de l'action descend sous les 18 $, vos actions seront vendues au prix du marché.

Comment déterminer le niveau idéal pour un ordre stop-loss ?

L'analyse technique est un outil précieux pour déterminer les niveaux de stop-loss. Dans le cas d'une position longue, il est important d'identifier les niveaux de support critiques de l'action pour évaluer le risque de baisse. Si un niveau de support important est cassé, l'action risque de subir de nouvelles pertes. Il est important de se prémunir contre les faux signaux avant de définir des niveaux de stop-loss. Faites des recherches approfondies à l'aide d'analyses techniques et d'autres outils.

Peut-on utiliser les ordres stop-loss pour protéger les positions longues et courtes ?

Absolument. En réalité, le terme "ordre stop-loss" peut être trompeur. Ces ordres sont principalement utilisés pour se protéger contre des pertes importantes, que ce soit sur des positions longues ou courtes. Toutefois, comme ils se déclenchent lorsque le prix d'un titre dépasse un certain niveau, ils peuvent aussi servir à sécuriser des gains sur vos positions actuelles. Gardez à l'esprit que, comme les ordres stop-loss deviennent des ordres au marché une fois activés, leur prix d'exécution réel peut différer du prix stop.

Prenez le contrôle de vos actions

Les ordres stop-loss offrent aux investisseurs une plus grande maîtrise en leur permettant de fixer une limite de prix pour chaque transaction. Une fois que le prix d'une action atteint le niveau du prix stop, un ordre à cours limité est déclenché, demandant au teneur de marché d'acheter ou de vendre l'action au prix limite. L'objectif est de limiter les pertes en définissant le point auquel l'investisseur ne souhaite plus subir de pertes.

Bien que les ordres stop-loss puissent être utiles pour minimiser les pertes, il est important de souligner qu'aucune stratégie n'est infaillible. L'exécution d'un ordre stop-loss peut se faire à un prix différent du prix stop une fois que le seuil a été atteint. Il est crucial de faire ses propres recherches et de comprendre les avantages et les inconvénients de ce type d'ordre avant de les utiliser.

Avez-vous déjà paramétré un ordre stop-loss ? Avez-vous déjà négocié des actions sur Robinhood ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette plateforme ? N'hésitez pas à partager vos expériences dans la section commentaires ci-dessous !